天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A (012063.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0576元 (2025-12-22) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2702 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 70.14亿 | 66.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 85.06亿 | 80.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 69.53亿 | 65.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 68.24亿 | 64.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.19亿 | 29.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 33.40亿 | 32.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.04亿 | 29.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7.44亿 | 7.38亿元 | -- |