鹏华品质成长混合A(012057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-04 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-03 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-02 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-01 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-29 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-28 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-27 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-26 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-05-25 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-22 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-21 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-05-20 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-05-19 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-18 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-15 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-14 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-13 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-12 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-11 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-08 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-07 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-06 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-30 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-28 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-27 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-23 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-22 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-21 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-20 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-15 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-14 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-13 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-10 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-09 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-08 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-07 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-03 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-02 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-01 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-31 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-03-30 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-27 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-24 | 0.9418元 | 0.9418元 |