鹏华品质成长混合A(012057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-26 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-25 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-24 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-21 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-08-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-08-19 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-08-18 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-17 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-14 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-08-13 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-12 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-11 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-08-10 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-07 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-08-06 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-08-05 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-04 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-03 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-31 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-30 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-29 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-28 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-27 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-24 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-23 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-22 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-21 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-20 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-17 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-07-16 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-15 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-14 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-13 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-10 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-07-09 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-07-08 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-07 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-06 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-07-03 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-02 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-07-01 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-06-30 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-29 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-26 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-06-25 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-24 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-23 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-06-22 | 0.8677元 | 0.8677元 |