鹏华品质成长混合A(012057) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.87亿 | 90.74% |
| (其中) 股票 | 4.87亿 | 90.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,222.43万 | 7.86% |
| 3 | 其他资产 | 752.28万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.71亿 | 50.45% |
| 金融业 | 1.39亿 | 25.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.77万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.29万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 4.95万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.19%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,466.54万 | 10.18% |
| 房地产 | 1,582.89万 | 2.95% |
| 日常消费品 | 575.63万 | 1.07% |
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