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概况
announcement
鹏华品质成长混合A
(012057.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-06
总资产规模
5.03亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0117
元
(
2026-01-09
)
基金经理
袁航
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
30.41%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.26%
(7303 / 8992)
相关基金:
主从基金:
鹏华品质成长混合C
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鹏华品质成长混合A(012057) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏华品质成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.99
元
5.03亿
5.09亿
元
--
2025-06-30
0.96
元
8.04亿
8.36亿
元
--
2025-03-31
0.98
元
8.26亿
8.44亿
元
--
2024-12-31
0.92
元
8.36亿
9.09亿
元
--
2024-09-30
0.97
元
9.49亿
9.80亿
元
--
2024-06-30
0.81
元
8.24亿
10.19亿
元
--
2024-03-31
--
8.84亿
10.48亿
元
--