鹏华品质成长混合A(012057) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.84元 | 2.53亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 3.30亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 4.13亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 5.03亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 8.04亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 8.26亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 8.36亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 9.49亿 | 9.80亿元 | -- |