鹏华品质成长混合A(012057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-14 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-13 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-12 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-11 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-08 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-07 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-06 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-30 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-28 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-27 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-23 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-22 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-21 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-20 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-15 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-14 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-13 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-10 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-09 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-08 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-07 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-03 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-02 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-01 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-31 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-03-30 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-27 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-24 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-23 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-03-19 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-11 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-10 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-09 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-06 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-05 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-04 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-03 | 0.9779元 | 0.9779元 |