鹏华品质成长混合A(012057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-11 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-10 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-09 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-06 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-05 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-04 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-03 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-02 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-02-26 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-02-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-28 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-27 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-01-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-23 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-21 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-01-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-19 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-01-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-07 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-06 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-31 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |