鹏华品质成长混合A(012057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-10-15 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-10-14 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-10-13 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-10-12 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-10-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-10-08 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-09-30 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-09-29 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-09-28 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-09-24 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-09-23 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-09-22 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-09-21 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-09-18 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-09-17 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-09-16 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-09-15 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-09-14 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-09-11 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-09-10 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-09-09 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-09-08 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-09-07 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-09-04 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-09-03 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-09-02 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-09-01 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-08-31 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-28 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-26 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-25 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-24 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-21 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-08-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-08-19 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-08-18 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-17 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-14 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-08-13 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-12 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-11 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-08-10 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-07 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-08-06 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-08-05 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-04 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-03 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-31 | 0.9492元 | 0.9492元 |