鹏华品质成长混合A(012057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 210.62万元 | 1.20% | 35.10万元 | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 899.88万元 | 1.20% | 149.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 534.43万元 | 1.20% | 89.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,102.21万元 | 1.20% | 183.70万元 | 0.20% |