鹏华安康一年持有期混合A (012054.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0591元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率117.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (7173 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合C |
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鹏华安康一年持有期混合A(012054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-29 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-14 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-31 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-20 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |