鹏华安康一年持有期混合A (012054.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-02-13) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 持仓换手率83.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6932 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华安康一年持有期混合A(012054) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,067.01万 | 17.39% |
| (其中) 股票 | 3,067.01万 | 17.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 76.60% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 76.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 1.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 853.72万 | 4.84% |
| 5 | 其他资产 | 5.23万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 998.12万 | 5.66% |
| 金融业 | 640.95万 | 3.63% |
| 采矿业 | 216.92万 | 1.23% |
| 建筑业 | 71.40万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.24万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.51万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.80万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.39万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 18.91万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.38%) |
|---|---|---|
| 金融 | 581.92万 | 3.30% |
| 通信服务 | 102.80万 | 0.58% |
| 能源 | 70.09万 | 0.40% |
| 原材料 | 64.42万 | 0.37% |
| 工业 | 60.59万 | 0.34% |
| 非日常生活消费品 | 44.59万 | 0.25% |
| 信息技术 | 24.36万 | 0.14% |
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