鹏华安康一年持有期混合A (012054.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0475元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率117.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (7184 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华安康一年持有期混合A(012054) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,283.78万 | 14.85% |
| (其中) 股票 | 2,283.78万 | 14.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.27亿 | 82.87% |
| (其中) 债券 | 1.27亿 | 82.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 348.54万 | 2.27% |
| 4 | 其他资产 | 2.20万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 680.96万 | 4.43% |
| 金融业 | 595.97万 | 3.87% |
| 采矿业 | 263.30万 | 1.71% |
| 建筑业 | 37.89万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.34万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.43万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.54万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 16.54万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 14.08万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.89%) |
|---|---|---|
| 金融 | 346.93万 | 2.26% |
| 非日常生活消费品 | 88.55万 | 0.58% |
| 能源 | 53.45万 | 0.35% |
| 原材料 | 42.47万 | 0.28% |
| 信息技术 | 24.75万 | 0.16% |
| 工业 | 18.79万 | 0.12% |
| 通信服务 | 17.09万 | 0.11% |
| 房地产 | 5.69万 | 0.04% |
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