鹏华安康一年持有期混合A (012054.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0591元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率117.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6729 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华安康一年持有期混合A(012054) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,073.98万 | 14.02% |
| (其中) 股票 | 2,073.98万 | 14.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 78.24% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 78.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,141.53万 | 7.72% |
| 4 | 其他资产 | 4.06万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.10%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 996.29万 | 6.73% |
| 制造业 | 395.55万 | 2.67% |
| 采矿业 | 121.71万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.32万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.39万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.92%) |
|---|---|---|
| 金融 | 303.57万 | 2.05% |
| 能源 | 45.66万 | 0.31% |
| 非日常生活消费品 | 22.91万 | 0.15% |
| 信息技术 | 22.51万 | 0.15% |
| 工业 | 16.59万 | 0.11% |
| 通信服务 | 14.93万 | 0.10% |
| 房地产 | 5.55万 | 0.04% |
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