鹏华安康一年持有期混合A
(012054.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模1.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0643元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率62.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (5773 / 9506)
相关基金: 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合C
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鹏华安康一年持有期混合A(012054) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华安康一年持有期混合A.(012054) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华安康一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.04元1.18亿1.13亿元--
2026-03-311.05元1.41亿1.34亿元--
2025-12-311.05元1.66亿1.57亿元--
2025-09-301.05元1.82亿1.74亿元--
2025-06-301.04元2.42亿2.32亿元--
2025-03-311.03元2.89亿2.81亿元--
2024-12-311.03元3.50亿3.40亿元--

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