鹏华安康一年持有期混合A (012054.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0548元 (2025-12-26) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 持仓换手率83.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6539 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合C |
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鹏华安康一年持有期混合A(012054) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.82亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.42亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.89亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.50亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.98亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6.53亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.62亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 8.17亿 | 8.46亿元 | -- |