鹏华安康一年持有期混合A (012054.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0551元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率117.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6964 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合C |
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鹏华安康一年持有期混合A(012054) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.41亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.66亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.82亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.42亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.89亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.50亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.98亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6.53亿 | 6.47亿元 | -- |