鹏华安康一年持有期混合A (012054.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0643元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率62.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (5866 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合C |
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鹏华安康一年持有期混合A(012054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-10-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-10-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-10-09 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-10-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-09-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-09-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-09-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-09-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-09-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-09-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-09-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-09-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-09-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-09-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-09-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-09-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-09-01 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-04 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-31 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |