鹏华安康一年持有期混合A (012054.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-02-13) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 持仓换手率83.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6932 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合C |
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鹏华安康一年持有期混合A(012054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-04 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-02 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-28 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-14 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-08 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-31 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-25 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |