鹏华安康一年持有期混合A (012054.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0591元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率117.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6729 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合C |
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鹏华安康一年持有期混合A(012054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-04 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-31 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-17 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |