鹏华安康一年持有期混合A (012054.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率117.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6525 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合C |
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鹏华安康一年持有期混合A(012054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-22 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-21 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-18 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-15 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |