财通资管新聚益6个月持有期混合C (012053.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0910元 (2026-01-21) 基金经理金御马航管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6516 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合A |
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财通资管新聚益6个月持有期混合C(012053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-14 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-06 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-31 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-29 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-15 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-08 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-05 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-04 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-21 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-12 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |