财通资管新聚益6个月持有期混合C (012053.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0810元 (2025-12-31) 基金经理金御马航管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6032 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合A |
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财通资管新聚益6个月持有期混合C(012053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 62.39万元 | 0.60% | 10.40万元 | 0.10% |
| 2025-05-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 13.97万元 | 0.60% | 2.33万元 | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.08万元 | 0.60% | 5,125.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |