财通资管新聚益6个月持有期混合C (012053.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0878元 (2026-01-13) 基金经理金御马航管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6397 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合A |
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财通资管新聚益6个月持有期混合C(012053) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 536.53万 | 4.00% |
| (其中) 股票 | 536.53万 | 4.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 94.09% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 94.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.56万 | 1.84% |
| 4 | 其他资产 | 10.35万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 290.25万 | 2.16% |
| 批发和零售业 | 60.97万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.42万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.40万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.64万 | 0.15% |
| 采矿业 | 20.54万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.50万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.41万 | 0.15% |
| 金融业 | 20.41万 | 0.15% |
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