财通资管新聚益6个月持有期混合C (012053.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0878元 (2026-01-16) 基金经理金御马航管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6477 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合A |
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财通资管新聚益6个月持有期混合C(012053) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,865.14万 | 3,576.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6,367.33万 | 5,863.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 8,844.88万 | 8,284.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,263.19万 | 7,756.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 642.63万 | 624.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.44万 | 9.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.60万 | 14.61万元 | -- |