财通资管新聚益6个月持有期混合C(012053) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 701.84万 | 627.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,067.87万 | 992.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3,162.30万 | 2,925.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,865.14万 | 3,576.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6,367.33万 | 5,863.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 8,844.88万 | 8,284.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,263.19万 | 7,756.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 642.63万 | 624.58万元 | -- |