财通资管新聚益6个月持有期混合C (012053.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御马航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0980元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6685 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合(012052) |
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财通资管新聚益6个月持有期混合C(012053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-15 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-10 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-30 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-23 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-19 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-18 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |