财通资管新聚益6个月持有期混合C (012053.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御马航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0994元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6512 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合(012052) |
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财通资管新聚益6个月持有期混合C(012053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-30 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-29 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-25 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-11 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-08 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-04 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-01 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-14 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-13 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |