财通资管新聚益6个月持有期混合C(012053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-21 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-20 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-07 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-31 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-22 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-21 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-14 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-30 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-29 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-25 | 1.1211元 | 1.1211元 |