申万菱信乐道三年持有期混合(012051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-09-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-09-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-09-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-09-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-09-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-09-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-09-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-09-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-31 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-18 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-08-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-12 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-10 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-07 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-06 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-05 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-14 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |