申万菱信乐道三年持有期混合(012051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-10 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-01 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-07 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-06 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-04 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-10-31 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-10-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-29 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-10-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-10-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-10-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-10-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-10-21 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-10-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-10-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-10-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-10-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-10-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-10-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-10-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-10-09 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-09-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-09-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-09-26 | 1.1245元 | 1.1245元 |