申万菱信乐道三年持有期混合(012051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 60.20万元 | 1.20% | 10.03万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 150.89万元 | 1.20% | 25.15万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 84.67万元 | 1.20% | 14.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 281.07万元 | 1.20% | 46.85万元 | 0.20% |