申万菱信乐道三年持有期混合(012051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-02 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-01 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-26 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-25 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-22 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-21 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-20 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-19 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-18 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-14 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-13 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-12 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-11 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-08 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-07 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-06 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-30 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-29 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-27 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-24 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-23 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-22 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-21 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-17 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-16 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-13 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-10 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-08 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-07 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-02 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-01 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-31 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-25 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |