申万菱信乐道三年持有期混合(012051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-02-06 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-02-05 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-02-04 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-02-03 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-02-02 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-01-30 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-01-29 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-01-28 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-01-27 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-01-26 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-23 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-01-22 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-01-21 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-01-20 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-01-19 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-01-16 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-01-15 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-01-14 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-01-13 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-01-12 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-01-09 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-08 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-06 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-05 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-31 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-10 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-01 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |