申万菱信乐道三年持有期混合(012051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-08 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-07 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-02 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-01 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-31 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-25 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-20 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-19 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-18 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-17 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-13 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-12 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-03-11 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-10 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-09 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-06 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-05 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-04 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-02 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-02-27 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-02-26 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-02-25 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-02-24 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-02-13 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-02-12 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-02-11 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-02-10 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-02-09 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-02-06 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-02-05 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-02-04 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-02-03 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-02-02 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-01-30 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-01-29 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-01-28 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-01-27 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-01-26 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-23 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-01-22 | 1.4755元 | 1.4755元 |