申万菱信乐道三年持有期混合(012051) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 8,346.46万 | 7,484.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 9,399.77万 | 8,133.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 9,470.63万 | 8,470.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.10亿 | 9,512.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.25亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1.37亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.68亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1.97亿 | 2.27亿元 | -- |