申万菱信乐道三年持有期混合(012051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-14 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-09 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-07 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-30 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-25 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-22 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-16 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-15 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-12 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-11 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-09 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-05 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-04 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-02 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-01 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-26 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-25 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-22 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-21 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-05-20 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-19 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-18 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-14 | 1.2625元 | 1.2625元 |