天弘安盈一年持有C(012050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-23 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-16 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-14 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-31 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-25 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |