天弘安盈一年持有C(012050) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-09-21 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-09-14 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-09-14 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 287.20万元 | 0.55% | 52.22万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 287.20万元 | 0.55% | 52.22万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-06-03 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-06-03 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 339.37万元 | 0.55% | 61.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 339.37万元 | 0.55% | 61.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,029.21万元 | 0.55% | 187.13万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,029.21万元 | 0.55% | 187.13万元 | 0.10% |
| 2024-10-25 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-10-25 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |