天弘安盈一年持有C(012050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-19 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-18 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-11 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-10 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-07 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-05 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-03 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-31 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-30 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-27 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-07 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-02 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-29 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-22 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |