估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘安盈一年持有C
(012050.jj )
申
基金经理
宛茹雪
胡彧
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-12
总资产规模
8.34亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1248
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.55%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.19%
(5535 / 7525)
相关基金:
主从基金:
天弘安盈一年持有A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
5
屏蔽
0
发表讨论
天弘安盈一年持有C(012050) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
基金简称
天弘安盈一年持有
基金主代码
012049
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-05-12
总份额
9.39亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
天弘基金管理有限公司
基金托管人
中国银河证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
天弘安盈一年持有A
天弘安盈一年持有C
子基金场内简称
子基金代码
012049
012050
子基金份额
2.05亿
份
(
2026-06-30
)
7.34亿
份
(
2026-06-30
)