天弘安盈一年持有C (012050.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理龙智浩宛茹雪曹渝基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1180元 (2026-05-22) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5581 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安盈一年持有(012049) |
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天弘安盈一年持有C(012050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-14 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-28 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-23 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-15 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-01 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-31 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-26 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-24 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-13 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-12 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |