天弘安盈一年持有C (012050.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理龙智浩宛茹雪曹渝胡彧基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1250元 (2026-07-24) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5328 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安盈一年持有(012049) |
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天弘安盈一年持有C(012050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-14 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-07 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-02 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-29 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-22 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-09 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-03 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-02 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-01 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |