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公告
天弘安盈一年持有C
(012050.jj )
申
基金经理
宛茹雪
胡彧
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-12
总资产规模
8.34亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1239
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.55%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.18%
(5513 / 7533)
相关基金:
主从基金:
天弘安盈一年持有A
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天弘安盈一年持有C(012050) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘安盈一年持有C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.14
元
8.34亿
7.34亿
元
--
2026-03-31
1.12
元
8.77亿
7.86亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
9.53亿
8.57亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
10.06亿
9.10亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
10.71亿
9.82亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
11.47亿
10.57亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
12.57亿
11.57亿
元
--