天弘安盈一年持有C(012050) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 10.06亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 10.71亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 11.47亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 12.57亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 15.43亿 | 14.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 17.02亿 | 16.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.01亿 | 19.32亿元 | -- |