鹏华中证银行指数(LOF)C (012042.jj ) 中证银行 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2825元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3894 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证银行指数（LOF）(160631) 、鹏华中证银行指数(LOF)I |
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鹏华中证银行指数(LOF)C(012042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-02 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-01 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-29 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-28 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-27 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-26 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-25 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-22 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-21 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-20 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-19 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-18 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-15 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-14 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-13 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-12 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-11 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-08 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-07 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-06 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-30 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-29 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-28 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-27 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-04-24 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-23 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-22 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-21 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-20 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-17 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-16 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-15 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-04-14 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-13 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-10 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-09 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-08 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-07 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-03 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-02 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-04-01 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-31 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-03-30 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-27 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-26 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-25 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-24 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-23 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-03-20 | 1.3070元 | 1.3070元 |