鹏华中证信息技术指数(LOF)C (012040.jj ) 中证信息 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6902元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (1879 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证信息技术指数（LOF）(160626) 、鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
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鹏华中证信息技术指数(LOF)C(012040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-07-16 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-07-15 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-07-14 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-07-13 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-07-10 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-07-09 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-07-08 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-07-07 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-07-06 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-07-03 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-07-02 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-07-01 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-06-30 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-06-29 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-06-26 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-06-25 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-06-24 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-06-23 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-06-22 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-06-18 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-06-17 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-06-16 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-06-15 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-06-12 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-06-11 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-06-10 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-06-09 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-06-08 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-06-05 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-06-04 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-06-03 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-06-02 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-06-01 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-29 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-28 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-05-27 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-05-26 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-05-25 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-05-22 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-21 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-20 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-05-19 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-05-18 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-15 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-14 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-05-13 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-12 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-05-11 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-05-08 | 1.6383元 | 1.6383元 |