鹏华中证信息技术指数(LOF)C (012040.jj ) 中证信息 (半年) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6653元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2253 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 、鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
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鹏华中证信息技术指数(LOF)C(012040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-08-19 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-08-18 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-08-17 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-08-14 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-08-13 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-08-12 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-08-11 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-08-10 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-08-07 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-08-06 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-08-05 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-08-04 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-08-03 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-07-31 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-07-30 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-07-29 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-07-28 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-07-27 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-07-24 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-07-23 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-07-22 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-07-21 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-07-20 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-07-17 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-07-16 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-07-15 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-07-14 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-07-13 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-07-10 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-07-09 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-07-08 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-07-07 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-07-06 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-07-03 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-07-02 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-07-01 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-06-30 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-06-29 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-06-26 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-06-25 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-06-24 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-06-23 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-06-22 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-06-18 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-06-17 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-06-16 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-06-15 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-06-12 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-06-11 | 1.7189元 | 1.7189元 |