鹏华中证信息技术指数(LOF)C (012040.jj ) 中证信息 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7882元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (2336 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证信息技术指数（LOF）(160626) 、鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
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鹏华中证信息技术指数(LOF)C(012040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-28 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-05-27 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-05-26 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-05-25 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-05-22 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-05-21 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-20 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-05-19 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-05-18 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-15 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-14 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-05-13 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-12 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-05-11 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-05-08 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-05-07 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-05-06 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-04-30 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-04-29 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-04-28 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-04-27 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-04-24 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-23 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-22 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-04-21 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-20 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-17 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-16 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-15 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-14 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-04-13 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-10 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-09 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-04-08 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-07 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-03 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-02 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-01 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-31 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-30 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-27 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-26 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-24 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-23 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-20 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-19 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-18 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-17 | 1.3544元 | 1.3544元 |