鹏华中证信息技术指数(LOF)C (012040.jj ) 中证信息 (半年) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4996元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2274 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 、鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
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鹏华中证信息技术指数(LOF)C(012040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-10-08 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-09-30 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-09-29 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-09-28 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-09-24 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-09-23 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-09-22 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-09-21 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-09-18 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-09-17 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-09-16 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-09-15 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-09-14 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-09-11 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-09-10 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-09-09 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-09-08 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-09-07 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-09-04 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-09-03 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-09-02 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-09-01 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-08-31 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-08-28 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-08-27 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-08-26 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-08-25 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-08-24 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-08-21 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-08-20 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-08-19 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-08-18 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-08-17 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-08-14 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-08-13 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-08-12 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-08-11 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-08-10 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-08-07 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-08-06 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-08-05 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-08-04 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-08-03 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-07-31 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-07-30 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-07-29 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-07-28 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-07-27 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-07-24 | 1.7065元 | 1.7065元 |