鹏华中证信息技术指数(LOF)C (012040.jj ) 中证信息 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4255元 (2026-02-10) 基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3196 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 、鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)C(012040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-02-09 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-02-06 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-02-05 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-02-04 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-02-03 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-02 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-30 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-29 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-01-28 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-01-27 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-01-26 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-23 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-01-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-21 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-01-20 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-01-19 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-16 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-01-15 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-01-14 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-01-13 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-01-12 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-01-09 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-01-08 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-01-07 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-01-06 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-01-05 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-12-31 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-12-30 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-12-29 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-26 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-25 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-12-24 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-12-23 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-12-22 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-19 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-12-18 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-17 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-16 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-12-15 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-12-12 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-11 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-10 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-12-09 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-12-08 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-05 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-04 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-12-03 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-12-02 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-01 | 1.3149元 | 1.3149元 |