鹏华中证信息技术指数(LOF)C (012040.jj ) 中证信息 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3853元 (2026-02-06) 基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3212 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 、鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
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鹏华中证信息技术指数(LOF)C(012040) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 1,826.49万 | 1,350.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 2,386.83万 | 1,655.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,578.68万 | 1,584.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,781.57万 | 1,783.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,302.91万 | 1,341.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,074.46万 | 1,240.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 848.62万 | 1,125.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 875.04万 | 1,160.53万元 | -- |