鹏华中证信息技术指数(LOF)C (012040.jj ) 中证信息 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2520元 (2026-04-03) 基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (3395 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 、鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
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鹏华中证信息技术指数(LOF)C(012040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-02 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-01 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-31 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-30 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-27 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-26 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-24 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-23 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-20 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-19 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-18 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-17 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-03-16 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-13 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-03-12 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-11 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-10 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-03-09 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-03-06 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-03-05 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-03-04 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-03 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-02 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-02-27 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-02-26 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-02-25 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-02-24 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-02-13 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-02-12 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-02-11 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-02-10 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-02-09 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-02-06 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-02-05 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-02-04 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-02-03 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-02 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-30 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-29 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-01-28 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-01-27 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-01-26 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-23 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-01-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-21 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-01-20 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-01-19 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-16 | 1.4994元 | 1.4994元 |