鹏华中证信息技术指数(LOF)C (012040.jj ) 中证信息 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3853元 (2026-02-06) 基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3212 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 、鹏华中证信息技术指数(LOF)I |
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鹏华中证信息技术指数(LOF)C(012040) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.23亿 | 93.82% |
| (其中) 股票 | 3.23亿 | 93.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,985.27万 | 5.77% |
| 3 | 其他资产 | 139.01万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.59亿 | 75.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,682.87万 | 16.53% |
| 金融业 | 594.68万 | 1.73% |
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