兴业聚乾C(012024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-21 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-18 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-14 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-31 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-29 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-14 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-06 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-02 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-01 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-26 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-25 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-23 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-17 | 1.1595元 | 1.1595元 |