兴业聚乾C(012024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-07 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-31 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-25 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-24 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-05 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |