兴业聚乾C (012024.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理王倩倩基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1786元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5872 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚乾(012023) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚乾C(012024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-23 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-17 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-16 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-01 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-19 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |