兴业聚乾C(012024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-30 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-19 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-09 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-05 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-31 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-24 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |