兴业聚乾C
(012024.jj ) 申		基金经理王倩倩基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模421.55万元 (2026-06-30) 基金净值1.1069元 (2026-08-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6235 / 9384)
相关基金: 主从基金: 兴业聚乾A
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兴业聚乾C(012024) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,866.78万27.79%
(其中) 股票3,866.78万27.79%
2 固定收益投资9,378.09万67.41%
(其中) 债券9,378.09万67.41%
3 返售型金融资产300.00万2.16%
4 银行存款及结算备付金252.89万1.82%
5 其他资产114.03万0.82%
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