兴业聚乾C(012024) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 297.19万 | 282.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 365.38万 | 346.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 584.82万 | 577.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 621.65万 | 619.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 757.11万 | 752.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,176.79万 | 1,175.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,223.11万 | 1,237.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,332.61万 | 1,364.82万元 | -- |