兴业聚乾C (012024.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理王倩倩基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5803 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚乾(012023) |
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兴业聚乾C(012024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-14 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-06 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-02 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-01 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-26 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-25 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-23 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-17 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-16 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-01 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-19 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |