兴业聚乾C (012024.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理王倩倩基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1190元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6571 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚乾(012023) |
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兴业聚乾C(012024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-07 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-31 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-25 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-24 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-05 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |