国投瑞银和旭一年持有债券C (012018.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1232元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5130 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券(012017) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-13 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-11 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-30 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-27 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-17 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-15 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-07 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-27 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-05 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-04 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-02 | 1.1059元 | 1.1059元 |