国投瑞银和旭一年持有债券C (012018.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1213元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5340 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券(012017) |
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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |