国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-08-04 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-08-04 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 42.90万元 | 0.60% | 14.30万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 42.90万元 | 0.60% | 14.30万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.77万元 | 0.60% | 4.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.77万元 | 0.60% | 4.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 45.72万元 | 0.60% | 15.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 45.72万元 | 0.60% | 15.24万元 | 0.20% |