国投瑞银和旭一年持有债券C (012018.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0792元 (2025-12-31) 基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (5981 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券A |
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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-01 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-11-25 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-04 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-31 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-10-30 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-10-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-10-28 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-10-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-10-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |