国投瑞银和旭一年持有债券C (012018.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1012元 (2026-02-13) 基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5654 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券A |
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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-23 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-31 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |