国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-10-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-10-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-10-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-10-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-10-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-10-08 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-09-29 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-24 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-21 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-09-16 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-09-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-09-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-09-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-09-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-09-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-09-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-01 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-31 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-13 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-12 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-31 | 1.0992元 | 1.0992元 |