国投瑞银和旭一年持有债券C (012018.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1015元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5694 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-07 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-27 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-05 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-04 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-02 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-25 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-23 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |