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概况
公告
国投瑞银和旭一年持有债券C
(012018.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
宋璐
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-30
总资产规模
5,120.92万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1138
元
(
2026-06-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.24%
(5469 / 7316)
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主从基金:
国投瑞银和旭一年持有债券(012017)
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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史资产组合