国投瑞银和旭一年持有债券C (012018.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0802元 (2025-12-30) 基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (5967 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券A |
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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,078.95万 | 18.69% |
| (其中) 股票 | 1,078.95万 | 18.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,559.10万 | 78.96% |
| (其中) 债券 | 4,559.10万 | 78.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 127.59万 | 2.21% |
| 4 | 其他资产 | 8.06万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 629.78万 | 10.91% |
| 采矿业 | 76.37万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.79万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.60万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.84%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 84.82万 | 1.47% |
| 科技 | 74.10万 | 1.28% |
| 材料 | 39.27万 | 0.68% |
| 非必需消费品 | 32.32万 | 0.56% |
| 医疗保健 | 28.76万 | 0.50% |
| 金融 | 20.13万 | 0.35% |
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