国投瑞银和旭一年持有债券C (012018.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0792元 (2025-12-31) 基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (5981 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和旭一年持有债券A |
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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,816.05万 | 2,595.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,719.82万 | 1,682.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 857.75万 | 848.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 364.76万 | 364.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 434.62万 | 433.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 431.10万 | 439.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 437.65万 | 449.01万元 | -- |