国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1.14亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 5,120.92万 | 4,699.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2,860.05万 | 2,650.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,816.05万 | 2,595.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,719.82万 | 1,682.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 857.75万 | 848.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 364.76万 | 364.32万元 | -- |