海富通瑞兴3个月定开债券A (012012.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0339元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2265 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞兴3个月定开债券C |
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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0% | 100.00% | 220.00 | 233.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 206.00 | 253.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 203.00 | 255.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 202.00 | 253.96万元 | -- |