海富通瑞兴3个月定开债券A (012012.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0339元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2265 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞兴3个月定开债券C |
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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.22% | 0.39% | 0.37% | 0.45% | 0.18% | 0.14% | 0.18% | 0.13% | -- | -- | -- | 2.43% |
| 2025 | 0.21% | -0.46% | 0.17% | 0.44% | 0.38% | 0.38% | 0.08% | 0.05% | -0.35% | 0.61% | 0.05% | 0.06% | 1.62% |
| 2024 | 0.46% | 0.53% | 0.11% | 0.47% | 0.67% | 0.54% | 0.60% | -0.29% | -0.30% | 0.06% | 1.02% | 1.26% | 5.22% |
| 2023 | -- | 0.35% | 0.63% | 0.59% | 0.44% | 0.32% | 0.23% | 0.52% | -0.04% | 0.08% | 0.36% | 0.73% | 4.28% |
| 2022 | 0.57% | 0.02% | 0.05% | 0.43% | 0.54% | 0.04% | 0.68% | 0.46% | 0.09% | 0.39% | -1.01% | 0.10% | 2.36% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.18% | 0.16% | 0.19% | 0.49% | 1.07% |