海富通瑞兴3个月定开债券A (012012.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0339元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2265 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞兴3个月定开债券C |
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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 海富通瑞兴3个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 012012 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-17 | |
| 总份额 | 5.00亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 海富通瑞兴3个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012012 | 012013 |
| 子基金份额 | 5.00亿 份 (2026-06-30) | 2.50万 份 (2026-06-30) |