海富通瑞兴3个月定开债券A (012012.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0339元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2265 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞兴3个月定开债券C |
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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0339元 | 1.1718元 |
| 2026-09-10 | 1.0338元 | 1.1717元 |
| 2026-09-09 | 1.0338元 | 1.1717元 |
| 2026-09-08 | 1.0336元 | 1.1715元 |
| 2026-09-07 | 1.0335元 | 1.1714元 |
| 2026-09-04 | 1.0333元 | 1.1712元 |
| 2026-09-03 | 1.0331元 | 1.1710元 |
| 2026-09-02 | 1.0329元 | 1.1708元 |
| 2026-09-01 | 1.0329元 | 1.1708元 |
| 2026-08-31 | 1.0326元 | 1.1705元 |
| 2026-08-28 | 1.0325元 | 1.1704元 |
| 2026-08-27 | 1.0325元 | 1.1704元 |
| 2026-08-26 | 1.0328元 | 1.1707元 |
| 2026-08-25 | 1.0330元 | 1.1709元 |
| 2026-08-24 | 1.0331元 | 1.1710元 |
| 2026-08-21 | 1.0325元 | 1.1704元 |
| 2026-08-20 | 1.0327元 | 1.1706元 |
| 2026-08-19 | 1.0331元 | 1.1710元 |
| 2026-08-18 | 1.0337元 | 1.1716元 |
| 2026-08-17 | 1.0332元 | 1.1711元 |
| 2026-08-14 | 1.0329元 | 1.1708元 |
| 2026-08-13 | 1.0327元 | 1.1706元 |
| 2026-08-12 | 1.0322元 | 1.1701元 |
| 2026-08-11 | 1.0321元 | 1.1700元 |
| 2026-08-10 | 1.0324元 | 1.1703元 |
| 2026-08-07 | 1.0317元 | 1.1696元 |
| 2026-08-06 | 1.0312元 | 1.1691元 |
| 2026-08-05 | 1.0311元 | 1.1690元 |
| 2026-08-04 | 1.0311元 | 1.1690元 |
| 2026-08-03 | 1.0308元 | 1.1687元 |
| 2026-07-31 | 1.0307元 | 1.1686元 |
| 2026-07-30 | 1.0302元 | 1.1681元 |
| 2026-07-29 | 1.0301元 | 1.1680元 |
| 2026-07-28 | 1.0302元 | 1.1681元 |
| 2026-07-27 | 1.0305元 | 1.1684元 |
| 2026-07-24 | 1.0306元 | 1.1685元 |
| 2026-07-23 | 1.0305元 | 1.1684元 |
| 2026-07-22 | 1.0306元 | 1.1685元 |
| 2026-07-21 | 1.0302元 | 1.1681元 |
| 2026-07-20 | 1.0301元 | 1.1680元 |
| 2026-07-17 | 1.0301元 | 1.1680元 |
| 2026-07-16 | 1.0299元 | 1.1678元 |
| 2026-07-15 | 1.0300元 | 1.1679元 |
| 2026-07-14 | 1.0298元 | 1.1677元 |
| 2026-07-13 | 1.0298元 | 1.1677元 |
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.1677元 |
| 2026-07-09 | 1.0298元 | 1.1677元 |
| 2026-07-08 | 1.0298元 | 1.1677元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.1676元 |
| 2026-07-06 | 1.0294元 | 1.1673元 |