海富通瑞兴3个月定开债券A (012012.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0412元 (2025-12-12) 基金经理张靖爽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2433 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞兴3个月定开债券C |
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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0412元 | 1.1456元 |
| 2025-12-11 | 1.0412元 | 1.1456元 |
| 2025-12-10 | 1.0409元 | 1.1453元 |
| 2025-12-09 | 1.0408元 | 1.1452元 |
| 2025-12-08 | 1.0407元 | 1.1451元 |
| 2025-12-05 | 1.0408元 | 1.1452元 |
| 2025-12-04 | 1.0409元 | 1.1453元 |
| 2025-12-03 | 1.0417元 | 1.1461元 |
| 2025-12-02 | 1.0419元 | 1.1463元 |
| 2025-12-01 | 1.0418元 | 1.1462元 |
| 2025-11-28 | 1.0418元 | 1.1462元 |
| 2025-11-27 | 1.0417元 | 1.1461元 |
| 2025-11-26 | 1.0418元 | 1.1462元 |
| 2025-11-25 | 1.0426元 | 1.1470元 |
| 2025-11-24 | 1.0428元 | 1.1472元 |
| 2025-11-21 | 1.0427元 | 1.1471元 |
| 2025-11-20 | 1.0429元 | 1.1473元 |
| 2025-11-19 | 1.0429元 | 1.1473元 |
| 2025-11-18 | 1.0429元 | 1.1473元 |
| 2025-11-17 | 1.0426元 | 1.1470元 |
| 2025-11-14 | 1.0422元 | 1.1466元 |
| 2025-11-13 | 1.0422元 | 1.1466元 |
| 2025-11-12 | 1.0421元 | 1.1465元 |
| 2025-11-11 | 1.0419元 | 1.1463元 |
| 2025-11-10 | 1.0417元 | 1.1461元 |
| 2025-11-07 | 1.0415元 | 1.1459元 |
| 2025-11-06 | 1.0418元 | 1.1462元 |
| 2025-11-05 | 1.0420元 | 1.1464元 |
| 2025-11-04 | 1.0417元 | 1.1461元 |
| 2025-11-03 | 1.0415元 | 1.1459元 |
| 2025-10-31 | 1.0413元 | 1.1457元 |
| 2025-10-30 | 1.0406元 | 1.1450元 |
| 2025-10-29 | 1.0401元 | 1.1445元 |
| 2025-10-28 | 1.0397元 | 1.1441元 |
| 2025-10-27 | 1.0388元 | 1.1432元 |
| 2025-10-24 | 1.0383元 | 1.1427元 |
| 2025-10-23 | 1.0383元 | 1.1427元 |
| 2025-10-22 | 1.0381元 | 1.1425元 |
| 2025-10-21 | 1.0377元 | 1.1421元 |
| 2025-10-20 | 1.0377元 | 1.1421元 |
| 2025-10-17 | 1.0377元 | 1.1421元 |
| 2025-10-16 | 1.0370元 | 1.1414元 |
| 2025-10-15 | 1.0366元 | 1.1410元 |
| 2025-10-14 | 1.0366元 | 1.1410元 |
| 2025-10-13 | 1.0366元 | 1.1410元 |
| 2025-10-10 | 1.0360元 | 1.1404元 |
| 2025-10-09 | 1.0358元 | 1.1402元 |
| 2025-09-30 | 1.0350元 | 1.1394元 |
| 2025-09-29 | 1.0347元 | 1.1391元 |
| 2025-09-26 | 1.0347元 | 1.1391元 |