海富通瑞兴3个月定开债券A (012012.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2438 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞兴3个月定开债券C |
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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0246元 | 1.1625元 |
| 2026-05-14 | 1.0243元 | 1.1622元 |
| 2026-05-13 | 1.0242元 | 1.1621元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.1615元 |
| 2026-05-11 | 1.0566元 | 1.1610元 |
| 2026-05-08 | 1.0563元 | 1.1607元 |
| 2026-05-07 | 1.0561元 | 1.1605元 |
| 2026-05-06 | 1.0560元 | 1.1604元 |
| 2026-04-30 | 1.0562元 | 1.1606元 |
| 2026-04-29 | 1.0564元 | 1.1608元 |
| 2026-04-28 | 1.0560元 | 1.1604元 |
| 2026-04-27 | 1.0556元 | 1.1600元 |
| 2026-04-24 | 1.0559元 | 1.1603元 |
| 2026-04-23 | 1.0561元 | 1.1605元 |
| 2026-04-22 | 1.0565元 | 1.1609元 |
| 2026-04-21 | 1.0560元 | 1.1604元 |
| 2026-04-20 | 1.0557元 | 1.1601元 |
| 2026-04-17 | 1.0553元 | 1.1597元 |
| 2026-04-16 | 1.0549元 | 1.1593元 |
| 2026-04-15 | 1.0548元 | 1.1592元 |
| 2026-04-14 | 1.0545元 | 1.1589元 |
| 2026-04-13 | 1.0542元 | 1.1586元 |
| 2026-04-10 | 1.0540元 | 1.1584元 |
| 2026-04-09 | 1.0539元 | 1.1583元 |
| 2026-04-08 | 1.0538元 | 1.1582元 |
| 2026-04-07 | 1.0536元 | 1.1580元 |
| 2026-04-03 | 1.0529元 | 1.1573元 |
| 2026-04-02 | 1.0523元 | 1.1567元 |
| 2026-04-01 | 1.0523元 | 1.1567元 |
| 2026-03-31 | 1.0523元 | 1.1567元 |
| 2026-03-30 | 1.0522元 | 1.1566元 |
| 2026-03-27 | 1.0517元 | 1.1561元 |
| 2026-03-26 | 1.0513元 | 1.1557元 |
| 2026-03-25 | 1.0511元 | 1.1555元 |
| 2026-03-24 | 1.0508元 | 1.1552元 |
| 2026-03-23 | 1.0505元 | 1.1549元 |
| 2026-03-20 | 1.0505元 | 1.1549元 |
| 2026-03-19 | 1.0504元 | 1.1548元 |
| 2026-03-18 | 1.0498元 | 1.1542元 |
| 2026-03-17 | 1.0493元 | 1.1537元 |
| 2026-03-16 | 1.0493元 | 1.1537元 |
| 2026-03-13 | 1.0495元 | 1.1539元 |
| 2026-03-12 | 1.0493元 | 1.1537元 |
| 2026-03-11 | 1.0492元 | 1.1536元 |
| 2026-03-10 | 1.0492元 | 1.1536元 |
| 2026-03-09 | 1.0491元 | 1.1535元 |
| 2026-03-06 | 1.0495元 | 1.1539元 |
| 2026-03-05 | 1.0495元 | 1.1539元 |
| 2026-03-04 | 1.0494元 | 1.1538元 |
| 2026-03-03 | 1.0491元 | 1.1535元 |