海富通瑞兴3个月定开债券A (012012.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0339元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2265 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞兴3个月定开债券C |
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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.0335 元 | 5.00亿 | 1,675.30万元 | 3.17% | 3.17% |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.046 元 | 5.00亿 | 2,300.42万元 | 4.33% | 4.33% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.016 元 | 5.00亿 | 800.15万元 | 1.55% | 1.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |