富国泰享回报6个月持有期混合C(012011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-25 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-19 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-17 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-14 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-11 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-07 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-05 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-31 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-28 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-24 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-23 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-21 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-20 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-16 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-13 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-08 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-06 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-02 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-01 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-30 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-24 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |