富国泰享回报6个月持有期混合C (012011.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1606元 (2026-03-10) 基金经理俞晓斌朱晨杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5771 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合A |
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富国泰享回报6个月持有期混合C(012011) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.57% | 2.43% | 86.42万 | 258.05元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.83% | 3.17% | 88.08万 | 236.84元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.04% | 1.96% | 91.19万 | 292.88元 | -- |